*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 用户管理 | 用户名、密码、姓名、联系方式、角色等 |
2 | 登录日志管理 | 用户名、登录时间、登录地点等 |
3 | 资金申请管理 | 申请人、申请部门、申请金额、申请日期、审批状态等 |
4 | 资金审批管理 | 审批人、审批意见、审批日期、审批状态等 |
5 | 支出管理 | 付款单位、支出金额、支出日期、支出事由、支出类型等 |
6 | 收入管理 | 收款单位、收入金额、收入日期、收入事由、收入类型等 |
7 | 账务管理 | 账户名称、银行名称、账号、开户行、账户余额等 |
8 | 报表生成 | 报表名称、报表日期、报表类型、报表内容等 |
9 | 资金统计分析 | 统计日期、统计类型、统计结果等 |
10 | 预算管理 | 预算金额、预算部门、预算日期、实际金额、状态等 |
11 | 审计计划管理 | 计划名称、计划起始日期、计划截止日期、计划内容等 |
12 | 审计任务分配 | 审计人员、审计任务、负责部门、审计日期等 |
13 | 审计问题记录 | 问题描述、提交人、提交日期、解决状态、解决人等 |
14 | 审计报告生成 | 报告名称、报告日期、报告内容、提交人、审阅人等 |
15 | 合规检查管理 | 检查事项、检查部门、检查日期、检查结果、备注等 |
16 | 风险评估管理 | 评估事项、评估部门、评估日期、评估结果、风险等级等 |
17 | 问题整改管理 | 整改事项、整改部门、整改日期、整改结果、整改人等 |
18 | 文件管理 | 文件名称、文件类型、上传人、上传日期、文件大小等 |
19 | 权限管理 | 角色名称、角色描述、权限列表、创建日期、修改日期等 |
20 | 系统设置 | 系统名称、系统版本、系统参数、日志设置、备份设置等 |